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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-15 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-01-14 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0100 |
0.92 |
| 2026-01-13 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0107 |
-0.98 |
| 2026-01-12 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0341 |
3.22 |
| 2026-01-09 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0178 |
1.71 |
| 2026-01-08 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0075 |
0.72 |
| 2026-01-07 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0083 |
0.81 |
| 2026-01-06 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0125 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0271 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0043 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0057 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0062 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0116 |
1.20 |
| 2025-12-23 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0038 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0087 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0043 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0042 |
-0.44 |