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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百润股份 |
1200.57 |
|
4.91% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
938.88 |
|
3.84% |
| 3 |
金山办公 |
889.02 |
|
3.64% |
| 4 |
上海机场 |
499.40 |
|
2.04% |
| 5 |
芒果超媒 |
433.41 |
|
1.77% |
| 6 |
神州泰岳 |
398.13 |
|
1.63% |
| 7 |
乐普医疗 |
391.40 |
|
1.60% |
| 8 |
华虹半导体 |
346.49 |
|
1.42% |
| 9 |
国能日新 |
329.96 |
|
1.35% |
| 10 |
心脉医疗 |
324.89 |
|
1.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1068.20 |
10.60 |
4.37% |
| 2 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
0.41% |
| 3 |
皓元转债 |
11.07 |
0.05 |
0.05% |
| 4 |
伯25转债 |
6.34 |
0.04 |
0.03% |
| 5 |
应流转债 |
1.10 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
14.45% |
12.88% |
25.53% |
45.72% |
10.76% |
15.54% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
4099/10649 |
949/10649 |
2242/10649 |
3189/10649 |
2392/10649 |
965/10649 |
4675/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0086 |
0.79% |
| 2026-01-16 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0100 |
0.92% |
