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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0420 |
-3.62 |
| 2026-04-02 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0294 |
-2.47 |
| 2026-04-01 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0091 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0152 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0141 |
1.19 |
| 2026-03-27 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0208 |
1.79 |
| 2026-03-26 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0186 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0253 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0656 |
6.03 |
| 2026-03-23 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0719 |
-6.20 |
| 2026-03-20 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0474 |
-3.93 |
| 2026-03-19 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0326 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0201 |
1.65 |
| 2026-03-17 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0249 |
-2.00 |
| 2026-03-16 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-12 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0173 |
-1.37 |
| 2026-03-11 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0098 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0360 |
2.91 |
| 2026-03-09 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0090 |
-0.72 |