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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-15 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-12 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0175 |
1.57 |
| 2026-01-09 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0143 |
1.30 |
| 2026-01-08 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0201 |
1.86 |
| 2026-01-07 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0077 |
-0.71 |
| 2026-01-06 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-01-05 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0188 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0048 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0100 |
-0.93 |
| 2025-12-29 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0042 |
0.39 |
| 2025-12-26 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0102 |
-0.94 |
| 2025-12-25 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0107 |
1.00 |
| 2025-12-24 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0073 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0234 |
2.23 |
| 2025-12-18 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0203 |
1.97 |