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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
路德科技 |
464.08 |
|
1.24% |
| 2 |
力盛体育 |
432.77 |
|
1.15% |
| 3 |
华菱精工 |
424.84 |
|
1.13% |
| 4 |
曙光股份 |
413.61 |
|
1.10% |
| 5 |
海象新材 |
409.98 |
|
1.09% |
| 6 |
三夫户外 |
409.43 |
|
1.09% |
| 7 |
研奥股份 |
407.34 |
|
1.09% |
| 8 |
正虹科技 |
405.15 |
|
1.08% |
| 9 |
浪莎股份 |
404.73 |
|
1.08% |
| 10 |
亚联发展 |
404.67 |
|
1.08% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.31% |
-14.60% |
-12.56% |
4.35% |
23.70% |
1.27% |
31.29% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
10147/11070 |
10714/11070 |
10202/11070 |
4951/11070 |
4196/11070 |
6023/11070 |
3529/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0125 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0158 |
-1.45% |
| 2026-06-10 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0288 |
-2.56% |
