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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星徽股份 |
121.67 |
|
0.79% |
| 2 |
华蓝集团 |
103.75 |
|
0.67% |
| 3 |
丰山集团 |
101.95 |
|
0.66% |
| 4 |
德龙汇能 |
97.26 |
|
0.63% |
| 5 |
福建水泥 |
95.71 |
|
0.62% |
| 6 |
棒杰股份 |
94.16 |
|
0.61% |
| 7 |
新大正 |
93.13 |
|
0.60% |
| 8 |
华绿生物 |
92.71 |
|
0.60% |
| 9 |
中自科技 |
92.96 |
|
0.60% |
| 10 |
福达合金 |
92.52 |
|
0.60% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.97% |
2.23% |
9.17% |
21.31% |
57.96% |
3.97% |
24.99% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
3772/10633 |
6749/10633 |
972/10633 |
4186/10633 |
1507/10633 |
4090/10633 |
3321/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0143 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0201 |
1.86% |
| 2026-01-07 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2026-01-06 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-01-05 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0188 |
1.75% |
