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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-02-12 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0145 |
-1.16 |
| 2026-02-11 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0183 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0137 |
1.13 |
| 2026-02-05 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-02-04 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0131 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0149 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2026-01-30 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0182 |
1.56 |
| 2026-01-29 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2026-01-28 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0151 |
-1.27 |
| 2026-01-27 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0099 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0053 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0140 |
1.18 |
| 2026-01-21 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0125 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0055 |
0.47 |
| 2026-01-19 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0276 |
2.43 |