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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0133 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0089 |
-0.66 |
| 2026-02-11 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0142 |
1.06 |
| 2026-02-06 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0098 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0169 |
1.27 |
| 2026-02-03 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-02-02 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0174 |
-1.29 |
| 2026-01-30 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0199 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0165 |
1.22 |
| 2026-01-28 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0145 |
-1.06 |
| 2026-01-26 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0093 |
0.68 |
| 2026-01-23 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2026-01-20 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0057 |
0.42 |
| 2026-01-19 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0049 |
-0.36 |