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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0194 |
1.39 |
| 2026-01-09 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0369 |
-2.58 |
| 2026-01-07 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0202 |
-1.39 |
| 2026-01-06 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0544 |
3.90 |
| 2026-01-05 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0241 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0088 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0087 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0100 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0057 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0126 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0251 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0093 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0052 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0083 |
0.62 |