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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
23100.35 |
|
15.22% |
| 2 |
中信证券 |
19661.28 |
|
12.96% |
| 3 |
国泰海通 |
14364.57 |
|
9.47% |
| 4 |
华泰证券 |
7503.23 |
|
4.94% |
| 5 |
广发证券 |
4431.11 |
|
2.92% |
| 6 |
招商证券 |
4277.79 |
|
2.82% |
| 7 |
东方证券 |
4029.81 |
|
2.66% |
| 8 |
申万宏源 |
3236.95 |
|
2.13% |
| 9 |
兴业证券 |
3044.09 |
|
2.01% |
| 10 |
中金公司 |
2906.56 |
|
1.92% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
4.42% |
1.03% |
7.66% |
2.12% |
4.94% |
39.57% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4086/6497 |
2706/6497 |
3992/6497 |
4412/6497 |
5496/6497 |
5143/6497 |
1723/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0008 |
-0.06% |
