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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0251 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0093 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0052 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0083 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0164 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0162 |
-1.18 |
| 2025-12-08 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0254 |
1.88 |
| 2025-12-05 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0316 |
2.39 |
| 2025-12-04 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-03 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0120 |
-0.90 |
| 2025-12-02 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0128 |
-0.95 |
| 2025-12-01 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-11-28 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0057 |
0.43 |
| 2025-11-27 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-26 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-11-25 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-11-24 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-11-21 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0450 |
-3.28 |
| 2025-11-20 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0061 |
-0.44 |