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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0125 |
-1.29 |
| 2025-12-30 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0101 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0116 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0086 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0252 |
2.75 |
| 2025-12-19 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0080 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0200 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0168 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0233 |
-2.46 |
| 2025-12-12 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0157 |
1.69 |
| 2025-12-11 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0141 |
-1.49 |
| 2025-12-10 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0202 |
2.18 |
| 2025-12-05 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2025-12-04 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0172 |
1.89 |