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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0273 |
-2.91 |
| 2026-04-01 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0275 |
3.02 |
| 2026-03-31 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0322 |
-3.41 |
| 2026-03-30 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0053 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0228 |
-2.37 |
| 2026-03-25 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0219 |
2.33 |
| 2026-03-24 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0150 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0465 |
-4.78 |
| 2026-03-20 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0152 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0257 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0226 |
2.28 |
| 2026-03-17 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0260 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0189 |
1.89 |
| 2026-03-13 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0088 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0120 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0110 |
-1.07 |
| 2026-03-10 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0223 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0204 |
-1.98 |