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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-12 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0223 |
2.13 |
| 2026-02-11 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0120 |
-1.13 |
| 2026-02-10 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0045 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0327 |
3.20 |
| 2026-02-06 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0103 |
-1.00 |
| 2026-02-05 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0109 |
-1.05 |
| 2026-02-04 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0210 |
-1.98 |
| 2026-02-03 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0145 |
1.38 |
| 2026-02-02 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0540 |
-4.90 |
| 2026-01-30 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0112 |
1.03 |
| 2026-01-29 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0454 |
-3.99 |
| 2026-01-28 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0156 |
1.39 |
| 2026-01-27 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0224 |
2.04 |
| 2026-01-26 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0237 |
-2.11 |
| 2026-01-23 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2026-01-21 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0399 |
3.67 |
| 2026-01-20 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0066 |
-0.60 |
| 2026-01-19 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0031 |
-0.28 |