华安CES半导体芯片行业指数发起A 报告期末总份额 1.38 亿份，比上期增加 -16.54% , 期末净资产 1.42 亿元，比上期增加 23.49% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.58 | 0.85 | 1.38 | -16.54 | 1.42 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.42 | 1.65 | -5.10 | 1.15 |
| 2025-03-31 | 0.62 | 0.63 | 1.74 | -0.97 | 1.22 |
| 2024-12-31 | 1.52 | 1.32 | 1.76 | 12.48 | 1.19 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.19 | 1.56 | 29.27 | 0.91 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.24 | 1.21 | -3.40 | 0.60 |
| 2024-03-31 | 0.28 | 0.27 | 1.25 | 0.42 | 0.62 |
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.24 | 1.25 | 1.09 | 0.69 |