华安CES半导体芯片行业指数发起A 净资产规模 1.33 亿元，比上期增加 -6.34% , 股票配置占比上期增加 -7.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.75 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.21 | 0.03 | 1.06 | 1.33 | 2.96 |
| 2025-09-30 | 2.97 | 90.49 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.18 | 0.08 | 2.33 | 1.42 | 3.29 |
| 2025-06-30 | 2.56 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.45 | 0.02 | 0.80 | 1.15 | 2.76 |
| 2025-03-31 | 2.59 | 92.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.46 | 0.02 | 0.80 | 1.22 | 2.80 |
| 2024-12-31 | 2.88 | 89.66 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.27 | 0.10 | 3.07 | 1.19 | 3.21 |
| 2024-09-30 | 2.48 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.61 | 0.09 | 3.39 | 0.91 | 2.72 |
| 2024-06-30 | 1.76 | 93.67 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.88 | 0.01 | 0.45 | 0.60 | 1.88 |
| 2024-03-31 | 1.82 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.25 | 0.01 | 0.63 | 0.62 | 1.97 |