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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0162 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0272 |
1.90 |
| 2026-02-11 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0205 |
1.45 |
| 2026-02-09 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0385 |
2.80 |
| 2026-02-06 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0092 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0108 |
-0.77 |
| 2026-02-04 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-02-03 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0456 |
-3.16 |
| 2026-01-30 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0193 |
-1.32 |
| 2026-01-29 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0180 |
-1.22 |
| 2026-01-28 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0096 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0110 |
0.75 |
| 2026-01-26 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0082 |
-0.56 |
| 2026-01-23 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0428 |
3.00 |
| 2026-01-20 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0150 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0091 |
-0.63 |