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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0086 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0125 |
0.93 |
| 2025-12-29 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0091 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2025-12-24 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0079 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0131 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0246 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0163 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0125 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0069 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0140 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2025-12-09 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-04 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0018 |
0.13 |