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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3236.93 |
|
5.73% |
| 2 |
江苏银行 |
2192.16 |
|
3.88% |
| 3 |
紫金矿业 |
2166.76 |
|
3.84% |
| 4 |
宁德时代 |
2126.58 |
|
3.77% |
| 5 |
中国巨石 |
2112.26 |
|
3.74% |
| 6 |
腾讯控股 |
2009.62 |
|
3.56% |
| 7 |
兆易创新 |
1855.71 |
|
3.29% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
1837.36 |
|
3.25% |
| 9 |
新易盛 |
1792.27 |
|
3.17% |
| 10 |
长江电力 |
1777.52 |
|
3.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2385.03 |
23.70 |
4.22% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.39% |
-1.94% |
34.98% |
39.08% |
40.63% |
69.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.70% |
22.01% |
23.70% |
25.25% |
| 同类型阶段排名 |
4818/6520 |
4728/6520 |
4365/6520 |
1168/6520 |
1180/6520 |
1257/6520 |
522/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0125 |
0.93% |
| 2025-12-29 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0044 |
-0.32% |
