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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2678.09 |
|
4.63% |
| 2 |
紫金矿业 |
2613.17 |
|
4.51% |
| 3 |
中国巨石 |
2595.34 |
|
4.48% |
| 4 |
中芯国际 |
2526.55 |
|
4.36% |
| 5 |
寒武纪 |
2370.31 |
|
4.09% |
| 6 |
立讯精密 |
1994.50 |
|
3.44% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1825.22 |
|
3.15% |
| 8 |
海光信息 |
1779.62 |
|
3.07% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1763.15 |
|
3.05% |
| 10 |
深南电路 |
1760.76 |
|
3.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2393.93 |
23.70 |
4.13% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-8.02% |
-9.37% |
-6.90% |
44.54% |
-4.45% |
40.93% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-4.91% |
-4.64% |
-2.12% |
27.76% |
-1.48% |
18.31% |
| 同类型阶段排名 |
4196/6770 |
5176/6770 |
5509/6770 |
4856/6770 |
1607/6770 |
5022/6770 |
1135/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0114 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0278 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0193 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0306 |
-2.32% |
