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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0114 |
0.90 |
| 2026-04-03 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0074 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0278 |
-2.13 |
| 2026-04-01 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0193 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0306 |
-2.32 |
| 2026-03-30 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0089 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0223 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0176 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0078 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0129 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0308 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0050 |
0.38 |
| 2026-03-19 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0261 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0275 |
-2.00 |
| 2026-03-16 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0103 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0118 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0215 |
1.56 |