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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.26亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.4285 |
0.4285 |
-0.0095 |
-2.17 |
| 2026-02-11 |
0.4380 |
0.4380 |
0.0008 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
0.4372 |
0.4372 |
-0.0019 |
-0.43 |
| 2026-02-09 |
0.4391 |
0.4391 |
0.0039 |
0.90 |
| 2026-02-06 |
0.4352 |
0.4352 |
0.0086 |
2.02 |
| 2026-02-05 |
0.4266 |
0.4266 |
-0.0054 |
-1.25 |
| 2026-02-04 |
0.4320 |
0.4320 |
-0.0076 |
-1.73 |
| 2026-02-03 |
0.4396 |
0.4396 |
-0.0074 |
-1.66 |
| 2026-02-02 |
0.4470 |
0.4470 |
0.0024 |
0.54 |
| 2026-01-30 |
0.4446 |
0.4446 |
-0.0050 |
-1.11 |
| 2026-01-29 |
0.4496 |
0.4496 |
-0.0028 |
-0.62 |
| 2026-01-28 |
0.4524 |
0.4524 |
0.0010 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
0.4514 |
0.4514 |
0.0040 |
0.89 |
| 2026-01-26 |
0.4474 |
0.4474 |
0.0019 |
0.43 |
| 2026-01-23 |
0.4455 |
0.4455 |
0.0017 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
0.4438 |
0.4438 |
0.0030 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
0.4408 |
0.4408 |
0.0049 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
0.4359 |
0.4359 |
-0.0098 |
-2.20 |
| 2026-01-16 |
0.4457 |
0.4457 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
0.4457 |
0.4457 |
0.0014 |
0.32 |