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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.4451 |
0.4451 |
-0.0024 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
0.4475 |
0.4475 |
0.0007 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
0.4468 |
0.4468 |
0.0030 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
0.4438 |
0.4438 |
0.0019 |
0.43 |
| 2025-12-31 |
0.4419 |
0.4419 |
-0.0032 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
0.4451 |
0.4451 |
-0.0010 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
0.4461 |
0.4461 |
-0.0018 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
0.4479 |
0.4479 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.4479 |
0.4479 |
0.0010 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
0.4469 |
0.4469 |
0.0025 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
0.4444 |
0.4444 |
0.0017 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
0.4427 |
0.4427 |
0.0052 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
0.4375 |
0.4375 |
0.0058 |
1.34 |
| 2025-12-17 |
0.4317 |
0.4317 |
-0.0075 |
-1.71 |
| 2025-12-16 |
0.4392 |
0.4392 |
0.0011 |
0.25 |
| 2025-12-15 |
0.4381 |
0.4381 |
-0.0019 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
0.4400 |
0.4400 |
-0.0075 |
-1.68 |
| 2025-12-11 |
0.4475 |
0.4475 |
-0.0013 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
0.4488 |
0.4488 |
0.0015 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
0.4473 |
0.4473 |
0.0006 |
0.13 |