建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 净资产规模 9.11 亿元，比上期增加 33.96% , 股票配置占比上期增加 22.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.31 | 84.34 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 12.89 | 0.44 | 2.77 | 9.11 | 15.78 |
| 2025-06-30 | 10.87 | 88.72 | 0.14 | 1.17 | 1.04 | 8.46 | 0.20 | 1.65 | 6.80 | 12.25 |
| 2025-03-31 | 9.71 | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 14.40 | 0.28 | 2.40 | 6.37 | 11.67 |
| 2024-12-31 | 8.64 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 15.48 | 0.25 | 2.36 | 5.52 | 10.52 |
| 2024-09-30 | 7.67 | 87.69 | 0.28 | 3.19 | 0.63 | 7.22 | 0.17 | 1.90 | 4.42 | 8.75 |
| 2024-06-30 | 7.79 | 78.63 | 0.21 | 2.14 | 1.60 | 16.17 | 0.30 | 3.06 | 4.66 | 9.91 |
| 2024-03-31 | 7.01 | 87.75 | 0.35 | 4.40 | 0.50 | 6.26 | 0.13 | 1.59 | 3.88 | 7.99 |
| 2023-12-31 | 5.82 | 77.03 | 0.35 | 4.67 | 0.63 | 8.34 | 0.75 | 9.96 | 2.79 | 7.55 |