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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.26亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.4197 |
0.4197 |
0.0004 |
0.10 |
| 2026-04-01 |
0.4193 |
0.4193 |
0.0048 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
0.4145 |
0.4145 |
0.0130 |
3.24 |
| 2026-03-30 |
0.4015 |
0.4015 |
-0.0032 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
0.4047 |
0.4047 |
-0.0072 |
-1.75 |
| 2026-03-26 |
0.4119 |
0.4119 |
-0.0097 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
0.4216 |
0.4216 |
0.0024 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
0.4192 |
0.4192 |
-0.0028 |
-0.66 |
| 2026-03-23 |
0.4220 |
0.4220 |
0.0046 |
1.10 |
| 2026-03-20 |
0.4174 |
0.4174 |
-0.0074 |
-1.74 |
| 2026-03-19 |
0.4248 |
0.4248 |
-0.0012 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
0.4260 |
0.4260 |
-0.0057 |
-1.32 |
| 2026-03-17 |
0.4317 |
0.4317 |
0.0020 |
0.47 |
| 2026-03-16 |
0.4297 |
0.4297 |
0.0044 |
1.03 |
| 2026-03-13 |
0.4253 |
0.4253 |
-0.0026 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.4279 |
0.4279 |
-0.0069 |
-1.59 |
| 2026-03-11 |
0.4348 |
0.4348 |
0.0003 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
0.4345 |
0.4345 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
0.4344 |
0.4344 |
0.0053 |
1.24 |
| 2026-03-06 |
0.4291 |
0.4291 |
-0.0061 |
-1.40 |