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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 曲鸿昊,王朔
- 成立日期：
- 2022-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.59亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0349 |
1.0849 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0342 |
1.0842 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0339 |
1.0839 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0340 |
1.0840 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0329 |
1.0829 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0326 |
1.0826 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0323 |
1.0823 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0320 |
1.0820 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0318 |
1.0818 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0320 |
1.0820 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0318 |
1.0818 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0314 |
1.0814 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0308 |
1.0808 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0306 |
1.0806 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0308 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0305 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0304 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0304 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0303 |
1.0803 |
-0.0005 |
-0.05 |