工银瑞富一年定开纯债债券发起式 报告期末总份额 19.59 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 20.15 亿元，比上期增加 -4.04% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.59 | 0.00 | 20.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.59 | -0.00 | 21.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.59 | 0.00 | 20.72 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.59 | 0.00 | 20.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.59 | 0.00 | 20.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.59 | 0.00 | 20.23 |
| 2024-03-31 | 19.49 | 0.00 | 19.59 | 19,484.32 | 20.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |