工银瑞富一年定开纯债债券发起式 净资产规模 20.15 亿元，比上期增加 -4.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.30 | 92.79 | 0.37 | 1.17 | 1.91 | 6.04 | 20.15 | 31.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 93.71 | 0.07 | 0.23 | 1.91 | 6.06 | 21.00 | 31.47 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.18 | 88.09 | 0.18 | 0.63 | 3.23 | 11.28 | 20.72 | 28.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.49 | 89.77 | 0.18 | 0.59 | 2.95 | 9.64 | 20.76 | 30.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.61 | 74.34 | 3.88 | 14.72 | 2.89 | 10.94 | 20.21 | 26.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | 85.63 | 0.01 | 0.07 | 2.90 | 14.30 | 20.23 | 20.30 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 42.93 | 11.48 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 20.11 | 20.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 95.31 | 0.01 | 4.68 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.11 |