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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 涂海强
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0048 |
-0.50 |
| 2026-01-15 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0066 |
-0.68 |
| 2026-01-12 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0077 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0094 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0042 |
-0.44 |
| 2026-01-06 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0096 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0176 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0062 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0054 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0071 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0028 |
-0.30 |