加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 涂海强
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0126 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0060 |
0.61 |
| 2026-02-09 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0158 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0080 |
-0.82 |
| 2026-02-05 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0053 |
-0.54 |
| 2026-02-04 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0041 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0142 |
1.48 |
| 2026-02-02 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0238 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0117 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0065 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0041 |
0.42 |
| 2026-01-26 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0048 |
0.49 |
| 2026-01-22 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0042 |
0.43 |
| 2026-01-21 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0080 |
0.83 |
| 2026-01-20 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0055 |
0.57 |