中银兴利稳健回报灵活配置混合A 报告期末总份额 1.94 亿份，比上期增加 -6.89% , 期末净资产 1.84 亿元，比上期增加 11.07% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.15 | 1.94 | -6.89 | 1.84 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.14 | 2.09 | -6.26 | 1.66 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.07 | 2.22 | -2.60 | 1.76 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.12 | 2.28 | -4.11 | 1.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.14 | 2.38 | -5.52 | 1.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.14 | 2.52 | -5.19 | 1.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.18 | 2.66 | -6.30 | 1.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.22 | 2.84 | -7.14 | 2.08 |