中银兴利稳健回报灵活配置混合A 净资产规模 1.84 亿元，比上期增加 11.07% , 股票配置占比上期增加 10.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.12 | 88.29 | 0.13 | 5.45 | 0.05 | 1.88 | 0.10 | 4.38 | 1.84 | 2.40 |
| 2025-06-30 | 1.92 | 88.69 | 0.12 | 5.56 | 0.06 | 2.96 | 0.06 | 2.79 | 1.66 | 2.16 |
| 2025-03-31 | 1.69 | 74.21 | 0.14 | 6.20 | 0.44 | 19.53 | 0.00 | 0.06 | 1.76 | 2.27 |
| 2024-12-31 | 1.71 | 72.51 | 0.14 | 5.98 | 0.50 | 21.46 | 0.00 | 0.05 | 1.82 | 2.35 |
| 2024-09-30 | 1.94 | 79.10 | 0.12 | 4.97 | 0.39 | 15.84 | 0.00 | 0.09 | 1.88 | 2.45 |
| 2024-06-30 | 1.50 | 66.15 | 0.17 | 7.29 | 0.60 | 26.53 | 0.00 | 0.03 | 1.73 | 2.27 |
| 2024-03-31 | 1.67 | 64.69 | 0.17 | 6.44 | 0.73 | 28.34 | 0.01 | 0.53 | 1.90 | 2.57 |
| 2023-12-31 | 1.86 | 68.76 | 0.17 | 6.09 | 0.68 | 25.12 | 0.00 | 0.03 | 2.08 | 2.71 |