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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕子男
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0066 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0015 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0011 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0038 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0023 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0068 |
0.96 |
| 2026-02-03 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0027 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0097 |
-1.35 |
| 2026-01-30 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0045 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0011 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0059 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0053 |
0.75 |
| 2026-01-23 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0018 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0004 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0017 |
0.24 |
| 2026-01-19 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0024 |
0.34 |