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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕子男
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
275.65 |
|
5.10% |
| 2 |
杭州银行 |
167.97 |
|
3.11% |
| 3 |
紫金矿业 |
119.53 |
|
2.21% |
| 4 |
齐鲁银行 |
115.09 |
|
2.13% |
| 5 |
亨通光电 |
113.93 |
|
2.11% |
| 6 |
川投能源 |
114.24 |
|
2.11% |
| 7 |
赤峰黄金 |
88.74 |
|
1.64% |
| 8 |
宁德时代 |
80.40 |
|
1.49% |
| 9 |
藏格矿业 |
75.83 |
|
1.40% |
| 10 |
招商银行 |
72.74 |
|
1.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2003 |
417.40 |
4.00 |
7.72% |
| 2 |
23招商局YK03 |
303.59 |
3.00 |
5.62% |
| 3 |
25国债04 |
196.71 |
2.00 |
3.64% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.83% |
1.40% |
3.39% |
5.92% |
0.33% |
-23.58% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9306/10636 |
8486/10636 |
6744/10636 |
8077/10636 |
8261/10636 |
9317/10636 |
10253/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2026-01-09 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0009 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0028 |
0.40% |
