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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕子男
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0004 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0004 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0008 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0006 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0012 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0010 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0022 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0021 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0023 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0023 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0014 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0008 |
0.11 |