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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1622 |
1.2382 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-04-01 |
1.1597 |
1.2357 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1591 |
1.2351 |
-0.0137 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
1.1719 |
1.2479 |
0.0107 |
0.86 |
| 2026-03-27 |
1.1619 |
1.2379 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.1593 |
1.2353 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1588 |
1.2348 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.1561 |
1.2321 |
0.0176 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.1397 |
1.2157 |
-0.0299 |
-2.38 |
| 2026-03-20 |
1.1675 |
1.2435 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.1726 |
1.2486 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.1791 |
1.2551 |
-0.0071 |
-0.56 |
| 2026-03-17 |
1.1857 |
1.2617 |
-0.0090 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.1941 |
1.2701 |
-0.0085 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
1.2020 |
1.2780 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.2062 |
1.2822 |
0.0145 |
1.13 |
| 2026-03-11 |
1.1927 |
1.2687 |
0.0173 |
1.37 |
| 2026-03-10 |
1.1766 |
1.2526 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2026-03-09 |
1.1848 |
1.2608 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
1.1841 |
1.2601 |
0.0022 |
0.18 |