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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1289元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4110 |
1.5400 |
-0.0204 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
1.4300 |
1.5590 |
-0.0054 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
1.4350 |
1.5640 |
0.0193 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
1.4170 |
1.5460 |
-0.0086 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.4250 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.4250 |
1.5540 |
0.0140 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
1.4120 |
1.5410 |
-0.0129 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.4240 |
1.5530 |
0.0193 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.4060 |
1.5350 |
0.0086 |
0.57 |
| 2026-03-23 |
1.3980 |
1.5270 |
-0.0483 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
1.4430 |
1.5720 |
-0.0107 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.4530 |
1.5820 |
-0.0193 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
1.4710 |
1.6000 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.4730 |
1.6020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.4730 |
1.6020 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-03-13 |
1.4680 |
1.5970 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.4720 |
1.6010 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.4790 |
1.6080 |
0.0043 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.4750 |
1.6040 |
0.0247 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
1.4520 |
1.5810 |
-0.0225 |
-1.43 |