嘉实优化红利混合C 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 37.70% , 股票配置占比上期增加 5.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.53 | 86.91 | 0.02 | 0.13 | 1.86 | 12.92 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 14.42 |
| 2025-06-30 | 11.85 | 84.79 | 0.02 | 0.13 | 2.11 | 15.07 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 13.97 |
| 2025-03-31 | 13.29 | 87.22 | 0.02 | 0.11 | 1.93 | 12.65 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 15.24 |
| 2024-12-31 | 12.95 | 82.70 | 0.02 | 0.11 | 2.69 | 17.16 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 15.66 |
| 2024-09-30 | 14.43 | 82.44 | 0.02 | 0.09 | 3.03 | 17.32 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 17.50 |
| 2024-06-30 | 12.21 | 79.42 | 0.02 | 0.11 | 3.11 | 20.20 | 0.04 | 0.27 | 0.04 | 15.37 |
| 2024-03-31 | 13.72 | 82.18 | 0.12 | 0.71 | 2.85 | 17.06 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 16.69 |
| 2023-12-31 | 13.62 | 79.15 | 0.12 | 0.69 | 3.43 | 19.95 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 17.21 |