加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1289元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4610 |
1.5900 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.4670 |
1.5960 |
0.0086 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
1.4590 |
1.5880 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.4580 |
1.5870 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.4610 |
1.5900 |
0.0107 |
0.69 |
| 2025-12-24 |
1.4510 |
1.5800 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4500 |
1.5790 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4520 |
1.5810 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.4540 |
1.5830 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.4510 |
1.5800 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.4570 |
1.5860 |
0.0107 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
1.4470 |
1.5760 |
-0.0107 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.4570 |
1.5860 |
-0.0129 |
-0.82 |
| 2025-12-12 |
1.4690 |
1.5980 |
0.0086 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.4610 |
1.5900 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.4630 |
1.5920 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.4620 |
1.5910 |
-0.0086 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
1.4700 |
1.5990 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2025-12-05 |
1.4750 |
1.6040 |
0.0107 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
1.4650 |
1.5940 |
0.0054 |
0.34 |