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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.92亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0098 |
-0.83 |
| 2026-04-01 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0231 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0104 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0252 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0305 |
2.63 |
| 2026-03-23 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0414 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0457 |
-3.67 |
| 2026-03-18 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0077 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0173 |
-1.38 |
| 2026-03-16 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0166 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0218 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0147 |
-1.16 |