南方港股通优势企业混合A 净资产规模 16.14 亿元，比上期增加 -15.92% , 股票配置占比上期增加 -6.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.77 | 90.12 | 0.36 | 1.66 | 1.53 | 6.98 | 0.27 | 1.24 | 16.14 | 21.94 |
| 2025-09-30 | 21.04 | 87.65 | 0.36 | 1.51 | 2.36 | 9.83 | 0.24 | 1.01 | 19.20 | 24.00 |
| 2025-06-30 | 23.78 | 90.74 | 0.20 | 0.77 | 1.94 | 7.40 | 0.29 | 1.09 | 23.22 | 26.21 |
| 2025-03-31 | 25.84 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 7.94 | 0.02 | 0.09 | 23.79 | 28.09 |
| 2024-12-31 | 25.32 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 8.54 | 0.14 | 0.49 | 21.99 | 27.84 |
| 2024-09-30 | 26.67 | 86.39 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 8.91 | 1.45 | 4.70 | 23.50 | 30.87 |
| 2024-06-30 | 24.51 | 85.18 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 7.70 | 2.05 | 7.12 | 22.85 | 28.77 |
| 2024-03-31 | 20.55 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 6.56 | 0.85 | 3.72 | 21.11 | 22.91 |