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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.55亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
20580.40 |
|
8.72% |
| 2 |
中芯国际 |
17597.66 |
|
7.46% |
| 3 |
中国宏桥 |
16522.84 |
|
7.00% |
| 4 |
金风科技 |
14394.52 |
|
6.10% |
| 5 |
紫金矿业 |
13839.86 |
|
5.86% |
| 6 |
洛阳钼业 |
9110.48 |
|
3.86% |
| 7 |
福耀玻璃 |
9107.36 |
|
3.86% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
8564.67 |
|
3.63% |
| 9 |
华虹半导体 |
6573.46 |
|
2.79% |
| 10 |
药明合联 |
6433.77 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3527.06 |
35.00 |
1.49% |
| 2 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
4.03% |
0.61% |
32.45% |
69.00% |
5.66% |
51.06% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
4515/10638 |
5171/10638 |
7880/10638 |
2372/10638 |
994/10638 |
2757/10638 |
1291/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0104 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0032 |
0.24% |
