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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦娜,易智泉
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0163 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-02-10 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0113 |
0.89 |
| 2026-02-06 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0136 |
-1.05 |
| 2026-02-04 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0167 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0294 |
-2.26 |
| 2026-01-30 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0400 |
-2.98 |
| 2026-01-29 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0052 |
0.39 |
| 2026-01-28 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0302 |
2.31 |
| 2026-01-27 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0142 |
1.10 |
| 2026-01-23 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0112 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-01-19 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0078 |
0.62 |