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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦娜,易智泉
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-14 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-01-13 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0080 |
0.64 |
| 2026-01-12 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0045 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0104 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0165 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0170 |
1.41 |
| 2025-12-31 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0054 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0126 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0027 |
0.23 |