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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦娜,易智泉
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0054 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0126 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0080 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0117 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0079 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0058 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0128 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2025-12-05 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0120 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0040 |
-0.34 |