富国诚益回报12个月持有期混合A 净资产规模 1.88 亿元，比上期增加 -2.20% , 股票配置占比上期增加 -19.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01 | 32.28 | 1.78 | 56.82 | 0.10 | 3.16 | 0.24 | 7.74 | 1.88 | 3.14 |
| 2025-06-30 | 1.26 | 37.01 | 1.99 | 58.34 | 0.09 | 2.72 | 0.07 | 1.93 | 1.92 | 3.40 |
| 2025-03-31 | 1.24 | 34.92 | 2.08 | 58.76 | 0.10 | 2.88 | 0.12 | 3.44 | 1.96 | 3.54 |
| 2024-12-31 | 1.52 | 36.17 | 2.59 | 61.65 | 0.04 | 0.89 | 0.05 | 1.29 | 2.19 | 4.19 |
| 2024-09-30 | 1.73 | 33.37 | 2.60 | 50.01 | 0.15 | 2.89 | 0.71 | 13.73 | 2.66 | 5.20 |
| 2024-06-30 | 1.41 | 24.21 | 3.68 | 63.04 | 0.73 | 12.48 | 0.02 | 0.27 | 2.96 | 5.84 |
| 2024-03-31 | 2.53 | 31.79 | 4.17 | 52.39 | 0.99 | 12.45 | 0.27 | 3.37 | 3.28 | 7.97 |
| 2023-12-31 | 2.58 | 17.86 | 11.53 | 79.71 | 0.35 | 2.42 | 0.00 | 0.01 | 5.03 | 14.47 |