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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0182 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0147 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0122 |
1.12 |
| 2026-03-27 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0092 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0173 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0120 |
1.11 |
| 2026-03-24 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0141 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0309 |
-2.81 |
| 2026-03-20 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0116 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0360 |
-3.14 |
| 2026-03-18 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-03-17 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0258 |
-2.18 |
| 2026-03-13 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0136 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-03-11 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0153 |
1.30 |
| 2026-03-10 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0128 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0146 |
-1.24 |
| 2026-03-06 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-03-05 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0002 |
-0.02 |