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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0333 |
-2.74 |
| 2026-02-12 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0151 |
1.26 |
| 2026-02-10 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0137 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0174 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0092 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0281 |
2.40 |
| 2026-02-02 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0702 |
-5.66 |
| 2026-01-30 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0501 |
-3.88 |
| 2026-01-29 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0227 |
1.79 |
| 2026-01-28 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0394 |
3.21 |
| 2026-01-27 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0078 |
0.64 |
| 2026-01-26 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0155 |
1.29 |
| 2026-01-23 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0106 |
0.89 |
| 2026-01-22 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0194 |
1.65 |
| 2026-01-20 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0111 |
0.95 |
| 2026-01-19 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0129 |
1.12 |