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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2021-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0047 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0047 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0070 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0128 |
-1.23 |
| 2026-01-30 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0077 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-01-28 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-16 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00 |