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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2021-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0054 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-03-20 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-06 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-05 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0016 |
0.15 |