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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2021-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-08 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0009 |
-0.09 |