嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 0.45 亿份，比上期增加 -32.04% , 期末净资产 0.46 亿元，比上期增加 -30.73% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.23 | 0.45 | -32.04 | 0.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.08 | 0.66 | -11.20 | 0.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.08 | 0.74 | -9.21 | 0.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.11 | 0.82 | -11.56 | 0.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.08 | 0.92 | -7.62 | 0.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.08 | 1.00 | -7.18 | 0.97 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.37 | 1.08 | -25.57 | 1.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.14 | 1.45 | -8.90 | 1.37 |