嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 净资产规模 0.46 亿元，比上期增加 -30.73% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.35 | 0.05 | 9.57 | 0.43 | 85.08 | 0.46 | 0.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.44 | 0.08 | 11.08 | 0.60 | 83.48 | 0.66 | 0.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.53 | 0.06 | 7.20 | 0.69 | 87.27 | 0.73 | 0.79 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.04 | 0.05 | 5.68 | 0.75 | 88.28 | 0.80 | 0.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.41 | 0.03 | 2.92 | 0.87 | 91.67 | 0.90 | 0.95 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.01 | 0.08 | 8.33 | 0.87 | 85.66 | 0.97 | 1.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.78 | 0.07 | 6.30 | 0.95 | 87.92 | 1.03 | 1.07 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.62 | 0.05 | 3.34 | 1.26 | 90.04 | 1.37 | 1.40 |