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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶峰
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.66亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0289 |
-2.15 |
| 2026-02-12 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0245 |
1.86 |
| 2026-02-11 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-02-10 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0182 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0133 |
-1.02 |
| 2026-02-05 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0210 |
-1.58 |
| 2026-02-04 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0070 |
0.53 |
| 2026-02-03 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0293 |
2.27 |
| 2026-02-02 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0865 |
-6.27 |
| 2026-01-30 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0169 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0179 |
-1.27 |
| 2026-01-28 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0407 |
2.96 |
| 2026-01-27 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0079 |
0.58 |
| 2026-01-26 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0117 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0089 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0158 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0148 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0029 |
-0.21 |