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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.58亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0119 |
-0.83 |
| 2026-02-12 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0227 |
-1.57 |
| 2026-02-10 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0104 |
0.72 |
| 2026-02-09 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0324 |
2.31 |
| 2026-02-06 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0079 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0078 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0361 |
-2.48 |
| 2026-02-03 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-02-02 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0264 |
-1.78 |
| 2026-01-30 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0172 |
1.17 |
| 2026-01-29 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0219 |
-1.47 |
| 2026-01-28 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0056 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0346 |
2.39 |
| 2026-01-26 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0172 |
-1.17 |
| 2026-01-23 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0420 |
-2.78 |
| 2026-01-22 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0320 |
2.17 |
| 2026-01-21 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0303 |
2.10 |
| 2026-01-20 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0381 |
-2.57 |
| 2026-01-19 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0148 |
-0.99 |