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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0180 |
-1.22 |
| 2026-01-05 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0342 |
2.37 |
| 2025-12-31 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0241 |
-1.64 |
| 2025-12-30 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0180 |
1.24 |
| 2025-12-26 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0122 |
-0.84 |
| 2025-12-25 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0197 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0068 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0609 |
4.44 |
| 2025-12-19 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2025-12-18 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0440 |
-3.10 |
| 2025-12-17 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0717 |
5.33 |
| 2025-12-16 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0222 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0304 |
-2.17 |
| 2025-12-12 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0194 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0400 |
-2.82 |
| 2025-12-10 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0386 |
2.80 |
| 2025-12-08 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0487 |
3.66 |