富国匠心精选12个月持有期混合A 净资产规模 6.23 亿元，比上期增加 -20.60% , 股票配置占比上期增加 -19.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.27 | 90.58 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 6.56 | 0.20 | 2.86 | 6.23 | 6.93 |
| 2025-06-30 | 7.75 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 5.65 | 0.09 | 1.12 | 7.85 | 8.32 |
| 2025-03-31 | 5.02 | 63.35 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 35.01 | 0.13 | 1.64 | 7.40 | 7.92 |
| 2024-12-31 | 5.29 | 63.38 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 33.96 | 0.22 | 2.66 | 7.09 | 8.35 |
| 2024-09-30 | 5.79 | 67.85 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 31.03 | 0.10 | 1.12 | 7.61 | 8.54 |
| 2024-06-30 | 6.10 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 24.48 | 0.04 | 0.52 | 7.52 | 8.13 |
| 2024-03-31 | 6.72 | 86.24 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 11.87 | 0.15 | 1.89 | 7.30 | 7.80 |
| 2023-12-31 | 7.07 | 81.63 | 0.18 | 2.04 | 1.41 | 16.29 | 0.00 | 0.04 | 7.99 | 8.66 |