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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深南电路 |
6562.03 |
|
9.77% |
| 2 |
中际旭创 |
6382.18 |
|
9.50% |
| 3 |
工业富联 |
6291.41 |
|
9.37% |
| 4 |
新易盛 |
6210.77 |
|
9.25% |
| 5 |
寒武纪 |
6127.33 |
|
9.12% |
| 6 |
兆易创新 |
4075.25 |
|
6.07% |
| 7 |
东山精密 |
4043.32 |
|
6.02% |
| 8 |
九方智投控股 |
4030.40 |
|
6.00% |
| 9 |
巨人网络 |
3864.74 |
|
5.75% |
| 10 |
沪电股份 |
3395.12 |
|
5.05% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
5.10% |
8.93% |
76.04% |
120.63% |
2.01% |
82.92% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9838/10636 |
4662/10636 |
2038/10636 |
204/10636 |
84/10636 |
7142/10636 |
448/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0095 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-01-08 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0146 |
1.00% |
| 2026-01-06 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0180 |
-1.22% |
