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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章宏帆,张勋
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0095 |
-0.86 |
| 2026-02-12 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0353 |
3.29 |
| 2026-02-11 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0164 |
-1.51 |
| 2026-02-10 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0448 |
4.31 |
| 2026-02-06 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0106 |
-1.01 |
| 2026-02-05 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0153 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0207 |
-1.91 |
| 2026-02-03 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0249 |
2.35 |
| 2026-02-02 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0455 |
-4.12 |
| 2026-01-30 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0178 |
1.64 |
| 2026-01-29 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0357 |
-3.18 |
| 2026-01-28 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0154 |
1.39 |
| 2026-01-27 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0290 |
2.69 |
| 2026-01-26 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0135 |
-1.24 |
| 2026-01-23 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-01-22 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0270 |
2.52 |
| 2026-01-20 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0148 |
-1.36 |
| 2026-01-19 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0044 |
0.41 |