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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章宏帆,张勋
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
3046.70 |
|
5.83% |
| 2 |
中际旭创 |
2867.00 |
|
5.48% |
| 3 |
立讯精密 |
2836.63 |
|
5.43% |
| 4 |
寒武纪 |
2363.13 |
|
4.52% |
| 5 |
大族激光 |
2110.82 |
|
4.04% |
| 6 |
新易盛 |
2012.21 |
|
3.85% |
| 7 |
腾讯控股 |
1942.29 |
|
3.71% |
| 8 |
三环集团 |
1870.26 |
|
3.58% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1720.59 |
|
3.29% |
| 10 |
中微公司 |
1472.69 |
|
2.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
2096.79 |
20.90 |
4.01% |
| 2 |
25国债13 |
804.82 |
8.00 |
1.54% |
| 3 |
兴业转债 |
258.86 |
2.14 |
0.50% |
| 4 |
25国债08 |
212.12 |
2.10 |
0.41% |
| 5 |
24国债12 |
70.76 |
0.70 |
0.14% |
| 6 |
鼎龙转债 |
3.86 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.80% |
7.71% |
11.63% |
35.51% |
51.11% |
12.03% |
60.82% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
352/10776 |
614/10776 |
1650/10776 |
1001/10776 |
1580/10776 |
1138/10776 |
929/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0353 |
3.29% |
| 2026-02-11 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0164 |
-1.51% |
| 2026-02-10 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0448 |
4.31% |
