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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章宏帆,张勋
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
7210.46 |
|
9.81% |
| 2 |
兆易创新 |
3489.59 |
|
4.75% |
| 3 |
腾讯控股 |
3208.12 |
|
4.37% |
| 4 |
歌尔股份 |
2955.00 |
|
4.02% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
2548.39 |
|
3.47% |
| 6 |
寒武纪 |
2504.38 |
|
3.41% |
| 7 |
德明利 |
2337.56 |
|
3.18% |
| 8 |
思泉新材 |
2227.68 |
|
3.03% |
| 9 |
工业富联 |
2185.59 |
|
2.97% |
| 10 |
沪电股份 |
2015.28 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3063.50 |
30.40 |
4.17% |
| 2 |
25国债13 |
801.58 |
8.00 |
1.09% |
| 3 |
兴业转债 |
259.13 |
2.14 |
0.35% |
| 4 |
25国债08 |
211.33 |
2.10 |
0.29% |
| 5 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.06% |
11.76% |
9.83% |
50.57% |
65.96% |
7.09% |
50.14% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1799/10648 |
1643/10648 |
2423/10648 |
947/10648 |
1074/10648 |
2481/10648 |
1428/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0298 |
2.84% |
| 2026-01-15 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0150 |
1.45% |
| 2026-01-14 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0151 |
1.48% |
| 2026-01-13 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0179 |
-1.72% |
| 2026-01-12 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0177 |
1.73% |
