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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章宏帆,张勋
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0162 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0067 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0061 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0244 |
2.51 |
| 2025-12-23 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0065 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0289 |
3.09 |
| 2025-12-19 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2025-12-18 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0158 |
-1.66 |
| 2025-12-17 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0326 |
3.54 |
| 2025-12-16 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0178 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0233 |
-2.42 |
| 2025-12-12 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0130 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0190 |
-1.96 |
| 2025-12-10 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0079 |
0.82 |
| 2025-12-08 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0246 |
2.63 |
| 2025-12-05 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0068 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0059 |
0.64 |