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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0245 |
2.91 |
| 2025-12-31 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0091 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0066 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0028 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0084 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0020 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0160 |
1.94 |
| 2025-12-19 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0065 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0114 |
-1.37 |
| 2025-12-17 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0196 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0152 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0136 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0156 |
1.89 |
| 2025-12-11 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0100 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0065 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0048 |
0.57 |
| 2025-12-05 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0126 |
1.53 |