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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0086 |
-0.97 |
| 2026-01-12 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0032 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0082 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0088 |
-1.00 |
| 2026-01-07 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0103 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0072 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0245 |
2.91 |
| 2025-12-31 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0091 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0066 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0028 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0084 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0020 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0160 |
1.94 |
| 2025-12-19 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0065 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0114 |
-1.37 |
| 2025-12-17 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0196 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0152 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0136 |
-1.62 |