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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2026-02-12 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2026-02-10 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0213 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-04 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0168 |
-1.44 |
| 2026-02-03 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0083 |
0.71 |
| 2026-02-02 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0440 |
-3.65 |
| 2026-01-30 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0235 |
-1.90 |
| 2026-01-28 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0149 |
1.22 |
| 2026-01-27 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0207 |
1.72 |
| 2026-01-26 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0234 |
-1.91 |
| 2026-01-23 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0043 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0174 |
1.45 |
| 2026-01-20 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0159 |
-1.31 |
| 2026-01-19 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0177 |
-1.43 |