加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0061 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0352 |
3.00 |
| 2025-12-31 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0168 |
-1.41 |
| 2025-12-30 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0203 |
1.74 |
| 2025-12-29 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0056 |
0.48 |
| 2025-12-26 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0068 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0137 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0182 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0051 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0177 |
-1.55 |
| 2025-12-17 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0215 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0187 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0315 |
-2.69 |
| 2025-12-12 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0147 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0233 |
-1.98 |
| 2025-12-10 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0077 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0189 |
1.63 |