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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0051 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0177 |
-1.55 |
| 2025-12-17 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0215 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0187 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0315 |
-2.69 |
| 2025-12-12 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0147 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0233 |
-1.98 |
| 2025-12-10 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0077 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0189 |
1.63 |
| 2025-12-05 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0179 |
1.57 |
| 2025-12-03 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0139 |
-1.20 |
| 2025-12-02 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0078 |
-0.67 |
| 2025-12-01 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0102 |
0.89 |
| 2025-11-28 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0061 |
0.53 |
| 2025-11-27 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-11-26 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0102 |
0.90 |
| 2025-11-25 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0144 |
1.28 |
| 2025-11-24 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0011 |
0.10 |